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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
AP Constructions | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 508.00 | 34 794.00 | 35 714.00 | 70 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 329.00 | 27 097.00 | 58 232.00 | 85 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 462.00 | 114 405.00 | 190 056.00 | 304 462.00 |
BT Marchandises | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 039.00 | | 561 039.00 | 561 039.00 |
BZ Autres créances | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
CF Disponibilités | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 720.00 | | 705 720.00 | 705 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 182.00 | 114 405.00 | 895 777.00 | 1 010 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 331.00 | | | 241 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
DL TOTAL (I) | 269 096.00 | | | 269 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 698.00 | | | 159 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 436.00 | | | 91 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
EA Autres dettes | 166 016.00 | | | 166 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 681.00 | | | 626 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 777.00 | | | 895 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 499.00 | | | 522 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 262.00 | | 945 262.00 | 945 262.00 |
FG Production vendue services | 292 217.00 | | 292 217.00 | 292 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 480.00 | | 1 237 480.00 | 1 237 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 894.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 692.00 | | | -16 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 857.00 | | | 1 269 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 592.00 | | | 1 247 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 462.00 | | | 304 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 352.00 | | | 208 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 611.00 | 292 611.00 | | 292 611.00 |
UX Autres créances clients | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 557.00 | 628 557.00 | | 628 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 730.00 | 522 499.00 | | 613 730.00 |