| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
AP Constructions | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 168.00 | 62 029.00 | 12 138.00 | 74 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 460.00 | 58 092.00 | 34 367.00 | 92 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 252.00 | 172 636.00 | 142 616.00 | 315 252.00 |
BT Marchandises | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 077.00 | | 359 077.00 | 359 077.00 |
BZ Autres créances | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CF Disponibilités | 129 544.00 | | 129 544.00 | 129 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 362.00 | | 590 362.00 | 590 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 614.00 | 172 636.00 | 732 978.00 | 905 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 359.00 | | | 262 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
EA Autres dettes | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 628.00 | | | 436 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 978.00 | | | 732 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 508.00 | | | 316 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 449.00 | | 841 449.00 | 841 449.00 |
FD Production vendue biens | -2 800.00 | | -2 800.00 | -2 800.00 |
FG Production vendue services | 300 756.00 | | 300 756.00 | 300 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 404.00 | | 1 139 404.00 | 1 139 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 702.00 | | | 1 139 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 212.00 | | | 1 111 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 253.00 | | | 315 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 143.00 | | | 219 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 740.00 | 11 896.00 | | 160 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 740.00 | 11 896.00 | | 160 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 841.00 | 164 841.00 | | 164 841.00 |
UX Autres créances clients | 359 078.00 | 359 078.00 | | 359 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 281.00 | 22 591.00 | 87 690.00 | 110 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 053.00 | | | 140 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 887.00 | 420 887.00 | | 420 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 199.00 | 316 509.00 | 87 690.00 | 404 199.00 |