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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 3 500.00 | 800.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 054.00 | 9 067.00 | 1 987.00 | 11 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 119.00 | 900.00 | 12 219.00 | 13 119.00 |
072 Créances – Autres | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 184.00 | 900.00 | 36 284.00 | 37 184.00 |
110 Total général Actif | 48 238.00 | 9 967.00 | 38 271.00 | 48 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 497.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 680.00 | 7 512.00 | | 6 680.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 040.00 | 6 390.00 | | 3 040.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 657.00 | | | 657.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 503.00 | 47 895.00 | | 84 503.00 |
222 Production stockée | -24 022.00 | 14 239.00 | | -24 022.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 202.00 | 76 087.00 | | 70 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 011.00 | 5 131.00 | | 3 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 416.00 | 1 877.00 | | 1 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 786.00 | 23 863.00 | | 29 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 434.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 400.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 8 682.00 | 7 589.00 | | 8 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | 1 526.00 | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 039.00 | 66 822.00 | | 66 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 164.00 | 9 265.00 | | 4 164.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 770.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 1 083.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 555.00 | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 070.00 | 6 857.00 | | 3 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 497.00 | | | 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 844.00 | | | 1 844.00 |