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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 300.00 | 4 781.00 | 1 519.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 1 759.00 | 3 707.00 | 5 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 953.00 | 6 540.00 | 6 413.00 | 12 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
072 Créances – Autres | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
110 Total général Actif | 45 672.00 | 6 540.00 | 39 132.00 | 45 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 678.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 761.00 | 8 189.00 | | 12 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 393.00 | 1 499.00 | | 2 393.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 428.00 | 81 802.00 | | 114 428.00 |
222 Production stockée | -9 600.00 | 9 600.00 | | -9 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 973.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 005.00 | 103 564.00 | | 122 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 428.00 | 9 915.00 | | 11 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 195.00 | 1 482.00 | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 53 703.00 | 38 503.00 | | 53 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 697.00 | | 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 990.00 | 35 824.00 | | 47 990.00 |
252 Charges sociales | 15 570.00 | 10 416.00 | | 15 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | 924.00 | | 862.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 283.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 079.00 | 98 044.00 | | 131 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 074.00 | 5 520.00 | | -9 074.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 356.00 | 458.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 2 036.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 519.00 | 3 643.00 | | -9 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 186.00 | | | 4 186.00 |