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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 300.00 | 5 448.00 | 852.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 3 067.00 | 2 399.00 | 5 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 953.00 | 8 515.00 | 4 438.00 | 12 953.00 |
060 Stock marchandises | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
072 Créances – Autres | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
084 Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
110 Total général Actif | 64 149.00 | 8 515.00 | 55 634.00 | 64 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 063.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72 022.00 | 12 761.00 | | 72 022.00 |
214 Production vendue de biens – France | 919.00 | 2 393.00 | | 919.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 873.00 | | | 873.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 176.00 | 114 428.00 | | 59 176.00 |
222 Production stockée | | -9 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 776.00 | 21.00 | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 393.00 | 122 005.00 | | 133 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 195.00 | 11 428.00 | | 10 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 411.00 | | | -14 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 659.00 | 1 195.00 | | 1 659.00 |
242 Autres charges externes. | 54 266.00 | 53 703.00 | | 54 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 325.00 | | 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 224.00 | 47 990.00 | | 60 224.00 |
252 Charges sociales | 15 760.00 | 15 570.00 | | 15 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 975.00 | 862.00 | | 1 975.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 5.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 703.00 | 131 079.00 | | 130 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 690.00 | -9 074.00 | | 2 690.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | 356.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 88.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 492.00 | -9 519.00 | | 1 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 430.00 | | | 3 430.00 |