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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 300.00 | 4 114.00 | 2 186.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 1 564.00 | 507.00 | 2 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 558.00 | 5 678.00 | 3 880.00 | 9 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
072 Créances – Autres | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
084 Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
110 Total général Actif | 53 529.00 | 5 678.00 | 47 851.00 | 53 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 089.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 189.00 | 6 680.00 | | 8 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 499.00 | 3 040.00 | | 1 499.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 802.00 | | | 802.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 802.00 | 84 503.00 | | 81 802.00 |
222 Production stockée | 9 600.00 | -24 022.00 | | 9 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 973.00 | 2.00 | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 564.00 | 70 202.00 | | 103 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 915.00 | 3 011.00 | | 9 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 482.00 | 1 416.00 | | 1 482.00 |
242 Autres charges externes. | 38 503.00 | 29 786.00 | | 38 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 529.00 | | 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 391.00 | | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 824.00 | 21 600.00 | | 35 824.00 |
252 Charges sociales | 10 416.00 | 8 682.00 | | 10 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | 1 001.00 | | 924.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 13.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 044.00 | 66 039.00 | | 98 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 520.00 | 4 164.00 | | 5 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 542.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | 10.00 | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 542.00 | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 643.00 | 3 070.00 | | 3 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -84.00 | | | -84.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 751.00 | | | 3 751.00 |