| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 934.00 | 435 934.00 | | 435 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 307.00 | 37 102.00 | 3 205.00 | 40 307.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 283 650.00 | 203 577.00 | 80 074.00 | 283 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 110.00 | 1 828 720.00 | 310 390.00 | 2 139 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 437.00 | 721 434.00 | 68 003.00 | 789 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BF Prêts | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 168.00 | 3 226 767.00 | 542 401.00 | 3 769 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248 582.00 | 47 258.00 | 5 201 324.00 | 5 248 582.00 |
BZ Autres créances | 9 780 093.00 | | 9 780 093.00 | 9 780 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 159.00 | | 2 400 159.00 | 2 400 159.00 |
CF Disponibilités | 3 166 763.00 | | 3 166 763.00 | 3 166 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 626.00 | | 96 626.00 | 96 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 695 553.00 | 47 258.00 | 20 648 295.00 | 20 695 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 464 721.00 | 3 274 025.00 | 21 190 696.00 | 24 464 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 427.00 | 419 427.00 | | 419 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 364.00 | 436 364.00 | | 436 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
DG Autres réserves | 177 710.00 | 65 835.00 | | 177 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 615.00 | 630 983.00 | | 968 615.00 |
DK Provisions réglementées | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 712.00 | 1 595 206.00 | | 2 044 712.00 |
DP Provisions pour risques | 512 982.00 | 85 500.00 | | 512 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 476.00 | 257 429.00 | | 262 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 458.00 | 342 929.00 | | 775 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078 725.00 | 10 641 799.00 | | 4 078 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 863.00 | 82 079.00 | | 37 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926 334.00 | 8 225 703.00 | | 6 926 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 729.00 | 2 151 943.00 | | 1 978 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 5 129 289.00 | 6 832 619.00 | | 5 129 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 514.00 | | | 218 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 370 526.00 | 27 934 144.00 | | 18 370 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 190 696.00 | 29 872 279.00 | | 21 190 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 13 290 357.00 | | 13 290 357.00 | 13 290 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 290 466.00 | | 13 290 466.00 | 13 290 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 906 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 327 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 381 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 513 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 133.00 | |
GE Autres charges | | | 174 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 052 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 149 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 402 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 14 679.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 14 679.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -14 679.00 | | -1 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 894.00 | -4 180.00 | | 58 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 310.00 | -180 243.00 | | -17 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 478 720.00 | 18 233 941.00 | | 22 478 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 510 105.00 | 17 602 958.00 | | 21 510 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 615.00 | 630 983.00 | | 968 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 497.00 | | | 3 008 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 237 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 467.00 | | | 2 675 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 313.00 | 10 015.00 | | 18 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 025.00 | 170 769.00 | 25 728.00 | 2 124 025.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 142 338.00 | 180 784.00 | 25 728.00 | 2 142 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 654.00 | | | 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 546.00 | 373 133.00 | 13 221.00 | 415 546.00 |
6T Sur comptes clients | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926 334.00 | 6 926 334.00 | | 6 926 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 396.00 | 361 396.00 | | 361 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 846.00 | 350 846.00 | | 350 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 045.00 | 783 045.00 | | 783 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 514.00 | 218 514.00 | | 218 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UP Prêts | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UX Autres créances clients | 783 045.00 | | | 783 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 8 231 500.00 | | | 8 231 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 368 252.00 | 4 368 252.00 | | 4 368 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 130.00 | | | 447 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 626.00 | | | 96 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 747 952.00 | 20 747 952.00 | | 20 747 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 370 526.00 | 18 370 526.00 | | 18 370 526.00 |