| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 934.00 | 435 934.00 | | 435 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 282 933.00 | 232 468.00 | 50 465.00 | 282 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 204.00 | 1 148 827.00 | 109 378.00 | 1 258 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 296.00 | 647 472.00 | 85 824.00 | 733 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BF Prêts | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 289.00 | 2 475 226.00 | 326 064.00 | 2 801 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733 735.00 | 47 258.00 | 6 686 477.00 | 6 733 735.00 |
BZ Autres créances | 3 426 872.00 | | 3 426 872.00 | 3 426 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 142 960.00 | | 4 142 960.00 | 4 142 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 305 736.00 | 47 258.00 | 14 258 478.00 | 14 305 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 107 025.00 | 2 522 484.00 | 14 584 542.00 | 17 107 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 427.00 | 419 427.00 | | 419 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 364.00 | 436 364.00 | | 436 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
DG Autres réserves | 157 376.00 | 177 710.00 | | 157 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 942.00 | 968 615.00 | | -304 942.00 |
DK Provisions réglementées | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 750 822.00 | 2 044 712.00 | | 750 822.00 |
DP Provisions pour risques | 163 103.00 | 512 982.00 | | 163 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 889.00 | 262 476.00 | | 259 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 992.00 | 775 458.00 | | 422 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 667.00 | 4 078 725.00 | | 1 874 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 250.00 | 37 863.00 | | 44 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 708.00 | 6 926 334.00 | | 5 281 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 067.00 | 1 978 729.00 | | 1 761 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 072.00 | | |
EA Autres dettes | 4 440 477.00 | 5 129 289.00 | | 4 440 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 559.00 | 218 514.00 | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 410 728.00 | 18 370 526.00 | | 13 410 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 584 542.00 | 21 190 696.00 | | 14 584 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
FG Production vendue services | 12 716 116.00 | | 12 716 116.00 | 12 716 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 716 079.00 | | 12 716 079.00 | 12 716 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 396 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 083 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 667 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 140 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 036 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 730 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 357.00 | 834.00 | | 176 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 284.00 | 834.00 | | 205 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 038.00 | 537.00 | | 19 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 166.00 | 1 502.00 | | 169 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 204.00 | 2 040.00 | | 188 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 080.00 | -1 206.00 | | 17 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 893.00 | 58 894.00 | | 9 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 625.00 | -17 310.00 | | -135 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 638 395.00 | 22 478 720.00 | | 14 638 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 943 337.00 | 21 510 105.00 | | 14 943 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 942.00 | 968 615.00 | | -304 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 168.00 | | | 3 769 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 197.00 | | | 3 237 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 833.00 | 120 828.00 | 872 369.00 | 2 790 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 102.00 | 2 169.00 | 28 746.00 | 37 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 731.00 | 118 659.00 | 843 624.00 | 2 753 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 654.00 | | | 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 458.00 | | 352 466.00 | 775 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 435 934.00 | | | 435 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 934.00 | | | 435 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 046.00 | | 352 466.00 | 1 212 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 708.00 | 5 281 708.00 | | 5 281 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 252.00 | 338 252.00 | | 338 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 848.00 | 308 848.00 | | 308 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UP Prêts | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 270.00 | | | 2 321 270.00 |
VP Divers | 227 194.00 | | | 227 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113 967.00 | 1 113 967.00 | | 1 113 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 358 963.00 | 14 358 963.00 | | 14 358 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |