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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 435 934.00 | 435 934.00 | | 435 934.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 287 160.00 | 259 706.00 | 27 454.00 | 287 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 279.00 | 655 183.00 | 240 095.00 | 895 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 007.00 | 552 842.00 | 52 165.00 | 605 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 678.00 | 1 908 180.00 | 397 498.00 | 2 305 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188 097.00 | 12 078.00 | 5 176 019.00 | 5 188 097.00 |
BZ Autres créances | 1 550 571.00 | | 1 550 571.00 | 1 550 571.00 |
CF Disponibilités | 824 445.00 | | 824 445.00 | 824 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 774.00 | 12 078.00 | 7 551 695.00 | 7 563 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 451.00 | 1 920 258.00 | 7 949 193.00 | 9 869 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 427.00 | 419 427.00 | | 419 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 823.00 | 436 364.00 | | 106 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
DH Report à nouveau | | -147 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 273.00 | -181 975.00 | | 123 273.00 |
DK Provisions réglementées | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 692 120.00 | 568 847.00 | | 692 120.00 |
DP Provisions pour risques | 517 030.00 | 667 030.00 | | 517 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 192.00 | 56 019.00 | | 57 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 222.00 | 723 049.00 | | 574 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 589 411.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 830.00 | 7 138 608.00 | | 3 513 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 208.00 | 1 756 282.00 | | 1 581 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 338.00 | | |
EA Autres dettes | 1 382 332.00 | 1 867 479.00 | | 1 382 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 680.00 | 405 348.00 | | 203 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 851.00 | 11 906 854.00 | | 6 682 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 193.00 | 13 198 750.00 | | 7 949 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 690 284.00 | | 11 690 284.00 | 11 690 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 690 284.00 | | 11 690 284.00 | 11 690 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 962 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 271.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 798 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 271.00 | 14 472.00 | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 41 492.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 25 972.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | 5 164.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 31 135.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 10 356.00 | | -595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -122 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 762 799.00 | 14 094 391.00 | | 12 762 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 639 526.00 | 14 276 365.00 | | 12 639 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 273.00 | -181 975.00 | | 123 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 238.00 | 156 198.00 | 28 758.00 | 2 178 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 234.00 | 97 590.00 | 26 578.00 | 1 401 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 234.00 | 97 590.00 | 26 578.00 | 1 401 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 719.00 | 97 590.00 | 26 578.00 | 1 396 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 654.00 | | | 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 049.00 | 1 173.00 | 150 000.00 | 723 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 435 934.00 | | | 435 934.00 |
6T Sur comptes clients | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 012.00 | | | 448 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 715.00 | 1 173.00 | 150 000.00 | 1 171 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 830.00 | 3 513 830.00 | | 3 513 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 059.00 | 165 059.00 | | 165 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 886.00 | 336 886.00 | | 336 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UP Prêts | 35 453.00 | | 9 846.00 | 35 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 190 205.00 | 5 190 205.00 | | 5 190 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 356.00 | 1 793 356.00 | | 1 793 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579 553.00 | 579 553.00 | | 579 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615 897.00 | 7 563 114.00 | 27 176.00 | 7 615 897.00 |