| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 934.00 | 435 934.00 | | 435 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 287 160.00 | 246 404.00 | 40 756.00 | 287 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 715.00 | 591 000.00 | 161 715.00 | 752 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 031.00 | 559 314.00 | 59 717.00 | 619 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 238.00 | 1 837 168.00 | 341 071.00 | 2 178 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 689 238.00 | 12 078.00 | 7 677 160.00 | 7 689 238.00 |
BZ Autres créances | 3 688 697.00 | | 3 688 697.00 | 3 688 697.00 |
CF Disponibilités | 1 491 023.00 | | 1 491 023.00 | 1 491 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 869 758.00 | 12 078.00 | 12 857 679.00 | 12 869 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 047 996.00 | 1 849 246.00 | 13 198 750.00 | 15 047 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 427.00 | 419 427.00 | | 419 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 364.00 | 436 364.00 | | 436 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
DG Autres réserves | | 157 376.00 | | |
DH Report à nouveau | -147 566.00 | | | -147 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 975.00 | -304 942.00 | | -181 975.00 |
DK Provisions réglementées | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 568 847.00 | 750 822.00 | | 568 847.00 |
DP Provisions pour risques | 667 030.00 | 163 103.00 | | 667 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 019.00 | 259 889.00 | | 56 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 049.00 | 422 992.00 | | 723 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 411.00 | 1 874 667.00 | | 589 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 388.00 | 44 250.00 | | 146 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138 608.00 | 5 281 708.00 | | 7 138 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 282.00 | 1 761 067.00 | | 1 756 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EA Autres dettes | 1 867 479.00 | 4 440 477.00 | | 1 867 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 348.00 | 8 559.00 | | 405 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 906 854.00 | 13 410 728.00 | | 11 906 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 198 750.00 | 14 584 542.00 | | 13 198 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 190 559.00 | | 12 190 559.00 | 12 190 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 559.00 | | 12 190 559.00 | 12 190 559.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 669 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 379 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 011 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 290 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621 770.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 377 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 020.00 | 28 927.00 | | 27 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 472.00 | 176 357.00 | | 14 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 492.00 | 205 284.00 | | 41 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 972.00 | 19 038.00 | | 25 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164.00 | 169 166.00 | | 5 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 135.00 | 188 204.00 | | 31 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 356.00 | 17 080.00 | | 10 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 327.00 | 9 893.00 | | 1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 751.00 | -135 625.00 | | -122 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 094 391.00 | 14 638 395.00 | | 14 094 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 276 365.00 | 14 943 337.00 | | 14 276 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 975.00 | -304 942.00 | | -181 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 289.00 | | 114 820.00 | 2 801 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 613.00 | 53 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 871.00 | 2 178 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 010.00 | 440 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 248.00 | 1 683 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 459.00 | | | 446 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 434.00 | | 114 720.00 | 2 299 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 397.00 | | 100.00 | 55 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 291.00 | 92 025.00 | 730 083.00 | 2 039 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 525.00 | | 6 010.00 | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 766.00 | 92 025.00 | 724 073.00 | 2 028 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 435 934.00 | | | 435 934.00 |
6T Sur comptes clients | 47 258.00 | | 35 180.00 | 47 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 192.00 | | 35 180.00 | 483 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138 608.00 | 7 138 608.00 | | 7 138 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 097.00 | 233 097.00 | | 233 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 026.00 | 321 026.00 | | 321 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 728.00 | 1 878 728.00 | | 1 878 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 348.00 | 405 348.00 | | 405 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 35 453.00 | | 5 651.00 | 35 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 430.00 | 16 430.00 | 16 430.00 | 16 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 689 238.00 | 7 598 238.00 | 91 000.00 | 7 689 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 2 313 019.00 | 2 313 019.00 | | 2 313 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 546.00 | 228 546.00 | | 228 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 922 841.00 | 12 794 388.00 | 115 081.00 | 12 922 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 906 854.00 | 11 906 854.00 | | 11 906 854.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |