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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 738.00 | 31 769.00 | 40 969.00 | 72 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 738.00 | 31 769.00 | 45 969.00 | 77 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 26 000.00 | -26 000.00 | |
060 Stock marchandises | 276 781.00 | | 276 781.00 | 276 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
072 Créances – Autres | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
084 Disponibilités | 110 538.00 | | 110 538.00 | 110 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 987.00 | 26 000.00 | 523 987.00 | 549 987.00 |
110 Total général Actif | 627 725.00 | 57 769.00 | 569 956.00 | 627 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 486.00 | | | 527 486.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 849.00 | | | 591 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 337.00 | | | 381 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -267 811.00 | | | -267 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 207 454.00 | | | 207 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
252 Charges sociales | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
262 Autres charges | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 026.00 | | | 467 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 823.00 | | | 124 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |