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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 212.00 | 87 448.00 | 764.00 | 88 212.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 712.00 | 87 448.00 | 16 264.00 | 103 712.00 |
060 Stock marchandises | 168 526.00 | | 168 526.00 | 168 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 988.00 | 14 868.00 | 13 120.00 | 27 988.00 |
072 Créances – Autres | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
084 Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 225.00 | 14 868.00 | 199 357.00 | 214 225.00 |
110 Total général Actif | 317 936.00 | 102 316.00 | 215 620.00 | 317 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -243 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 868.00 | | | 14 868.00 |