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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 212.00 | 62 321.00 | 25 890.00 | 88 212.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 712.00 | 62 321.00 | 41 390.00 | 103 712.00 |
060 Stock marchandises | 271 036.00 | | 271 036.00 | 271 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
072 Créances – Autres | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
084 Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 137.00 | | 369 137.00 | 369 137.00 |
110 Total général Actif | 472 849.00 | 62 321.00 | 410 527.00 | 472 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 313.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 127.00 | | | 390 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 841.00 | | | 482 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 732.00 | | | 124 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
242 Autres charges externes. | 156 020.00 | | | 156 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 215.00 | | | 140 215.00 |
252 Charges sociales | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
262 Autres charges | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 927.00 | | | 551 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 086.00 | | | -69 086.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 777.00 | | | -69 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |