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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 212.00 | 76 012.00 | 12 200.00 | 88 212.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 712.00 | 76 012.00 | 27 700.00 | 103 712.00 |
060 Stock marchandises | 170 572.00 | | 170 572.00 | 170 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
072 Créances – Autres | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
084 Disponibilités | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 071.00 | | 263 071.00 | 263 071.00 |
110 Total général Actif | 366 783.00 | 76 012.00 | 290 771.00 | 366 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -269 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 607.00 | | | 159 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
252 Charges sociales | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
256 Dotations aux provisions | -10 786.00 | | | -10 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 575.00 | | | 255 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 043.00 | | | -39 043.00 |
280 Produits financiers | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 645.00 | | | -28 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 786.00 | | | 10 786.00 |