| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BT Marchandises | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BZ Autres créances | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CF Disponibilités | 206 725.00 | | 206 725.00 | 206 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 836.00 | | 306 836.00 | 306 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 111.00 | | 329 111.00 | 329 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 690.00 | 7 500.00 | | 170 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177.00 | 108 683.00 | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 636.00 | 10 744.00 | | 52 636.00 |
DL TOTAL (I) | 234 653.00 | 127 677.00 | | 234 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 200.00 | 2 364.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 2 364.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | 99 379.00 | | 66 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 755.00 | 21 787.00 | | 26 755.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 253.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883.00 | 1 140.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 258.00 | 122 591.00 | | 94 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 111.00 | 252 632.00 | | 329 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 258.00 | 122 591.00 | | 94 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 698.00 | | 1 421 698.00 | 1 421 698.00 |
FG Production vendue services | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 654.00 | | 1 429 654.00 | 1 429 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 220.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | 1 317.00 | | 2 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 251.00 | 13 033.00 | | 13 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | 200.00 | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 295.00 | 1 194.00 | | 20 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 459.00 | 1 194.00 | | 22 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 553.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 2 917.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 874.00 | -1 723.00 | | 21 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | -2 364.00 | | 8 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 509.00 | 1 365 441.00 | | 1 454 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 873.00 | 1 354 697.00 | | 1 401 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 636.00 | 10 744.00 | | 52 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 364.00 | | 2 164.00 | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | | 2 164.00 | 2 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VP Divers | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 092.00 | 25 825.00 | 22 267.00 | 48 092.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |