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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 800.00 | 24 629.00 | 104 171.00 | 128 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 214.00 | 486.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 777.00 | 24 843.00 | 178 934.00 | 203 777.00 |
BT Marchandises | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CF Disponibilités | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 244.00 | | 212 244.00 | 212 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 021.00 | 24 843.00 | 391 178.00 | 416 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 069.00 | 750.00 | | 17 069.00 |
DG Autres réserves | 36 494.00 | 177.00 | | 36 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 957.00 | 52 636.00 | | -18 957.00 |
DL TOTAL (I) | 215 696.00 | 234 653.00 | | 215 696.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 909.00 | 66 425.00 | | 90 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 631.00 | 26 755.00 | | 20 631.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 163.00 | | 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053.00 | 883.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 482.00 | 94 258.00 | | 175 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 178.00 | 329 111.00 | | 391 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 415.00 | 94 258.00 | | 123 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 275.00 | | 203 750.00 | 22 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 248.00 | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 248.00 | 203 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 275.00 | | 9 250.00 | 22 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 941.00 | 9 874.00 | 40 110.00 | 61 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VP Divers | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 705.00 | 66 428.00 | 9 277.00 | 75 705.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 482.00 | 123 415.00 | 40 110.00 | 175 482.00 |