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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 074.00 | 106 019.00 | 48 055.00 | 154 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 870.00 | 1 204.00 | 8 666.00 | 9 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 711.00 | 107 712.00 | 130 999.00 | 238 711.00 |
BT Marchandises | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077.00 | 73.00 | 2 004.00 | 2 077.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 116 707.00 | | 116 707.00 | 116 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 745.00 | 73.00 | 222 672.00 | 222 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 456.00 | 107 785.00 | 353 671.00 | 461 456.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
DG Autres réserves | | -6 706.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 955.00 | | | -40 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 476.00 | -34 249.00 | | -23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 133 728.00 | 157 204.00 | | 133 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 320.00 | 65 034.00 | | 90 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 202.00 | 83 913.00 | | 89 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 921.00 | 25 404.00 | | 35 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 294.00 | | |
EA Autres dettes | 68.00 | 912.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872.00 | 952.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 943.00 | 193 509.00 | | 219 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 671.00 | 350 713.00 | | 353 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 458.00 | 183 310.00 | | 184 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 057.00 | | 8 654.00 | 230 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 290.00 | | 8 654.00 | 155 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 286.00 | 28 426.00 | | 79 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 302.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 098.00 | 28 124.00 | | 79 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | 73.00 | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | 73.00 | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | 73.00 | 129.00 | 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 289.00 | 54 835.00 | 35 454.00 | 90 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 003.00 | 29 726.00 | 9 277.00 | 39 003.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 912.00 | 184 458.00 | 35 454.00 | 219 912.00 |