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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 188.00 | 302.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 275.00 | 78 335.00 | 74 940.00 | 153 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 763.00 | 1 252.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 057.00 | 79 286.00 | 150 771.00 | 230 057.00 |
BT Marchandises | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | 129.00 | 2 004.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CF Disponibilités | 86 654.00 | | 86 654.00 | 86 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 071.00 | 129.00 | 199 942.00 | 200 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 128.00 | 79 415.00 | 350 713.00 | 430 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
DG Autres réserves | -6 706.00 | 17 537.00 | | -6 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 249.00 | -24 243.00 | | -34 249.00 |
DL TOTAL (I) | 157 204.00 | 191 453.00 | | 157 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 034.00 | 52 119.00 | | 65 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 913.00 | 88 180.00 | | 83 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 404.00 | 24 460.00 | | 25 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 955.00 | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952.00 | 821.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 509.00 | 166 534.00 | | 193 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 713.00 | 357 987.00 | | 350 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 220.00 | 124 367.00 | | 143 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 777.00 | | 26 280.00 | 203 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 490.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 695.00 | 27 591.00 | | 51 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 695.00 | 27 403.00 | | 51 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 129.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 129.00 | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 129.00 | 216.00 | 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 034.00 | 14 745.00 | 50 289.00 | 65 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 205.00 | 35 928.00 | 9 277.00 | 45 205.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 509.00 | 143 220.00 | 50 289.00 | 193 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |