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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 580 452.00 | 243 013.00 | 337 438.00 | 580 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 10 018.00 | 772.00 | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 842.00 | 781 040.00 | 429 801.00 | 1 210 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 298.00 | 1 045 185.00 | 793 112.00 | 1 838 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 553.00 | 7 371.00 | 403 181.00 | 410 553.00 |
BZ Autres créances | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
CF Disponibilités | 235 132.00 | | 235 132.00 | 235 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 439.00 | 7 371.00 | 696 068.00 | 703 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 738.00 | 1 052 557.00 | 1 489 180.00 | 2 541 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 317.00 | | | 257 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DL TOTAL (I) | 372 117.00 | | | 372 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 899.00 | | | 773 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 991.00 | | | 189 991.00 |
EA Autres dettes | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 063.00 | | | 1 117 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 180.00 | | | 1 489 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 359.00 | | | 521 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 401 721.00 | | | 401 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VB T. V. A. | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 900.00 | 185 296.00 | 433 728.00 | 773 900.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VP Divers | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 407.00 | 471 407.00 | | 471 407.00 |
VW T.V.A. | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 963.00 | 521 359.00 | 433 728.00 | 1 109 963.00 |