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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 225.00 | 20 901.00 | 323.00 | 21 225.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 568 301.00 | 381 761.00 | 186 539.00 | 568 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 005.00 | 1 466 370.00 | 793 635.00 | 2 260 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 323.00 | 1 879 824.00 | 1 016 498.00 | 2 896 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 477.00 | 21 694.00 | 741 783.00 | 763 477.00 |
BZ Autres créances | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CF Disponibilités | 309 440.00 | | 309 440.00 | 309 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 594.00 | 21 694.00 | 1 095 900.00 | 1 117 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 917.00 | 1 901 519.00 | 2 112 398.00 | 4 013 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 320.00 | | | 553 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 085.00 | | | 98 085.00 |
DL TOTAL (I) | 761 406.00 | | | 761 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 866.00 | | | 950 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 184.00 | | | 242 184.00 |
EA Autres dettes | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 992.00 | | | 1 350 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 398.00 | | | 2 112 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 700.00 | | | 741 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 737 446.00 | 737 446.00 | | 737 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 867.00 | 344 917.00 | 605 950.00 | 950 867.00 |
VI Groupe et associés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 154.00 | 822 154.00 | | 822 154.00 |
VW T.V.A. | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 650.00 | 741 700.00 | 605 950.00 | 1 347 650.00 |