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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 064.00 | 11 780.00 | 284.00 | 12 064.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 580 452.00 | 299 252.00 | 281 199.00 | 580 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 10 691.00 | 99.00 | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 315.00 | 955 147.00 | 544 167.00 | 1 499 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 623.00 | 1 276 871.00 | 847 751.00 | 2 124 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 323.00 | 3 956.00 | 537 367.00 | 541 323.00 |
BZ Autres créances | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CF Disponibilités | 270 116.00 | | 270 116.00 | 270 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 030.00 | 3 956.00 | 854 074.00 | 858 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 654.00 | 1 280 828.00 | 1 701 826.00 | 2 982 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 863.00 | | | 147 863.00 |
DL TOTAL (I) | 515 980.00 | | | 515 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 953.00 | | | 781 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 443.00 | | | 247 443.00 |
EA Autres dettes | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 845.00 | | | 1 185 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 826.00 | | | 1 701 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 079.00 | | | 621 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 670.00 | | 2 434 670.00 | 2 434 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 670.00 | | 2 434 670.00 | 2 434 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 768.00 | | | 2 519 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 905.00 | | | 2 371 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 863.00 | | | 147 863.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 137.00 | 122 137.00 | | 122 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
UX Autres créances clients | 536 578.00 | | | 536 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 953.00 | 220 055.00 | 492 475.00 | 781 953.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VP Divers | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 914.00 | 587 914.00 | | 587 914.00 |
VW T.V.A. | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 978.00 | 621 079.00 | 492 475.00 | 1 182 978.00 |