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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 711.00 | 12 923.00 | 6 787.00 | 19 711.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 568 301.00 | 330 354.00 | 237 947.00 | 568 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 941.00 | 1 159 163.00 | 657 778.00 | 1 816 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 745.00 | 1 513 232.00 | 924 513.00 | 2 437 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 686.00 | 19 622.00 | 629 064.00 | 648 686.00 |
BZ Autres créances | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
CF Disponibilités | 274 468.00 | | 274 468.00 | 274 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 183.00 | 19 622.00 | 959 561.00 | 979 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 929.00 | 1 532 854.00 | 1 884 074.00 | 3 416 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 980.00 | | | 395 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 339.00 | | | 167 339.00 |
DL TOTAL (I) | 673 320.00 | | | 673 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 920.00 | | | 835 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 494.00 | | | 245 494.00 |
EA Autres dettes | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 753.00 | | | 1 210 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 074.00 | | | 1 884 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 886.00 | | | 678 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 162.00 | | 2 649 162.00 | 2 649 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 162.00 | | 2 649 162.00 | 2 649 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 698.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 534.00 | | | -18 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 213.00 | | | 2 728 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 873.00 | | | 2 560 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 339.00 | | | 167 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 625 142.00 | 625 142.00 | | 625 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VB T. V. A. | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 921.00 | 308 962.00 | 507 840.00 | 835 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 715.00 | 704 715.00 | | 704 715.00 |
VW T.V.A. | 128 293.00 | 128 293.00 | | 128 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 845.00 | 678 887.00 | 507 840.00 | 1 205 845.00 |