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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999.00 | 4 579.00 | 1 419.00 | 5 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 955.00 | 8 016.00 | 31 939.00 | 39 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 954.00 | 12 596.00 | 43 358.00 | 55 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
BZ Autres créances | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CF Disponibilités | 187 164.00 | | 187 164.00 | 187 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 333.00 | | 304 333.00 | 304 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 288.00 | 12 596.00 | 347 691.00 | 360 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
DH Report à nouveau | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
DL TOTAL (I) | 232 769.00 | | | 232 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 922.00 | | | 114 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 691.00 | | | 347 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 922.00 | | | 114 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 371.00 | | 500 371.00 | 500 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 371.00 | | 500 371.00 | 500 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 347.00 | | | 504 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 177.00 | | | 466 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 208.00 | | 30 061.00 | 26 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 55 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 45 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 212.00 | | 30 057.00 | 16 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 4.00 | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272.00 | 7 638.00 | 314.00 | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 7 638.00 | 314.00 | 5 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 168.00 | 86 442.00 | 30 725.00 | 117 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
ST Autres comptes | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 105 853.00 | | | 105 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 324.00 | | | 179 324.00 |