| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789.00 | 5 202.00 | 2 587.00 | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 969.00 | 18 307.00 | 25 662.00 | 43 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 795.00 | 23 508.00 | 48 287.00 | 71 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 598.00 | | 98 598.00 | 98 598.00 |
BZ Autres créances | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CF Disponibilités | 212 703.00 | | 212 703.00 | 212 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 943.00 | | 345 943.00 | 345 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 738.00 | 23 508.00 | 394 230.00 | 417 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
DH Report à nouveau | 274 846.00 | 207 367.00 | | 274 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 293.00 | 67 479.00 | | -30 293.00 |
DL TOTAL (I) | 316 823.00 | 347 115.00 | | 316 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 841.00 | 2 571.00 | | 8 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 27 886.00 | | 27 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 371.00 | 30 790.00 | | 40 371.00 |
EA Autres dettes | | 2 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | 1 296.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 407.00 | 65 163.00 | | 77 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 230.00 | 412 279.00 | | 394 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 329.00 | | 492 329.00 | 492 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 329.00 | | 492 329.00 | 492 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 799.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 799.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 438.00 | 590.00 | | 32 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | 1 753.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750.00 | 2 343.00 | | 34 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 950.00 | -544.00 | | -32 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 805.00 | 17 296.00 | | -9 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 647.00 | 600 019.00 | | 502 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 940.00 | 532 540.00 | | 532 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 293.00 | 67 479.00 | | -30 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 759.00 | 5 724.00 | | 8 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 842.00 | 3 220.00 | 5 622.00 | 8 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 278.00 | 133 241.00 | 37.00 | 133 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 407.00 | 71 785.00 | 5 622.00 | 77 407.00 |