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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 786.00 | 6 100.00 | 3 686.00 | 9 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 569.00 | 19 543.00 | 19 026.00 | 38 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 392.00 | 25 643.00 | 42 749.00 | 68 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 306.00 | | 138 306.00 | 138 306.00 |
BZ Autres créances | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CF Disponibilités | 228 033.00 | | 228 033.00 | 228 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 435.00 | | 384 435.00 | 384 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 827.00 | 25 643.00 | 427 184.00 | 452 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
DH Report à nouveau | 244 554.00 | | | 244 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DL TOTAL (I) | 329 846.00 | | | 329 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 184.00 | | | 427 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 795.00 | | 1 997.00 | 71 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 68 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 48 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 758.00 | | 1 997.00 | 51 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 508.00 | 6 871.00 | 4 736.00 | 23 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 508.00 | 6 871.00 | 4 736.00 | 23 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 138 306.00 | 138 306.00 | | 138 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 622.00 | 2 161.00 | 3 461.00 | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 440.00 | 156 403.00 | 37.00 | 156 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 338.00 | 93 877.00 | 3 461.00 | 97 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
ST Autres comptes | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YT Sous‐traitance | 61 630.00 | | | 61 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 004.00 | | | 136 004.00 |