| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 636.00 | 6 202.00 | 1 434.00 | 7 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 078.00 | 21 363.00 | 37 715.00 | 59 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 011.00 | 27 565.00 | 59 446.00 | 87 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
BZ Autres créances | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 359.00 | | 356 359.00 | 356 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 370.00 | 27 565.00 | 415 805.00 | 443 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 792.00 | 66 769.00 | | 79 792.00 |
DH Report à nouveau | 244 554.00 | 244 554.00 | | 244 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 448.00 | 13 023.00 | | -6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 323 397.00 | 329 846.00 | | 323 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 930.00 | 5 622.00 | | 28 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 34 182.00 | | 14 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 795.00 | 55 611.00 | | 46 795.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 1 439.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 408.00 | 97 338.00 | | 92 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 805.00 | 427 184.00 | | 415 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 100.00 | | 329 100.00 | 329 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 100.00 | | 329 100.00 | 329 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | 664.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 664.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -664.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 062.00 | 549 692.00 | | 373 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 510.00 | 536 669.00 | | 379 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 448.00 | 13 023.00 | | -6 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 643.00 | 11 725.00 | 9 803.00 | 25 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 643.00 | 11 725.00 | 9 803.00 | 25 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 930.00 | 12 722.00 | 16 208.00 | 28 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 971.00 | 96 934.00 | 37.00 | 96 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 408.00 | 76 200.00 | 16 208.00 | 92 408.00 |