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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 937.00 | 10 115.00 | 822.00 | 10 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 663.00 | 28 964.00 | 2 700.00 | 31 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 471.00 | 40 024.00 | 504 447.00 | 544 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
CF Disponibilités | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 937.00 | | 207 937.00 | 207 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 408.00 | 40 024.00 | 712 384.00 | 752 408.00 |
CU Autres participations | 500 926.00 | | 500 926.00 | 500 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 83 857.00 | 81 917.00 | | 83 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 830.00 | 169 940.00 | | 183 830.00 |
DL TOTAL (I) | 498 688.00 | 482 857.00 | | 498 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 514.00 | 144 385.00 | | 188 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 3 139.00 | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 547.00 | 34 676.00 | | 19 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 696.00 | 225 081.00 | | 213 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 384.00 | 707 938.00 | | 712 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 696.00 | 225 081.00 | | 213 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 345.00 | 73 978.00 | | 64 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 1 074.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 1 074.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 2 259.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 915.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 244.00 | 400 002.00 | | 412 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 414.00 | 230 062.00 | | 228 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 830.00 | 169 940.00 | | 183 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 375.00 | | 14 026.00 | 540 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 929.00 | 544 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | 10 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 32 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 001.00 | | 10 566.00 | 3 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 448.00 | | 3 460.00 | 36 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 926.00 | | | 500 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 956.00 | 23 997.00 | 9 929.00 | 25 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 9 744.00 | 2 630.00 | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 955.00 | 14 253.00 | 7 299.00 | 22 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 188 514.00 | 188 514.00 | | 188 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 633.00 | | | 154 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 935.00 | 187 935.00 | | 187 935.00 |
VW T.V.A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 696.00 | 213 696.00 | | 213 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 699.00 | 12 347.00 | | 10 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 316.00 | 3 056.00 | | 4 316.00 |
ST Autres comptes | 30 794.00 | 30 072.00 | | 30 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 521.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 225.00 | 12 868.00 | | 11 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 48 667.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 010.00 | 4 710.00 | | 5 010.00 |
ZE Dividendes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 110.00 | 33 129.00 | | 35 110.00 |