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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 918.00 | 15 328.00 | 16 590.00 | 31 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 726.00 | 27 210.00 | 517 516.00 | 544 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 198 418.00 | | 198 418.00 | 198 418.00 |
CF Disponibilités | 86 309.00 | | 86 309.00 | 86 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 329.00 | | 345 329.00 | 345 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 055.00 | 27 210.00 | 862 845.00 | 890 055.00 |
CU Autres participations | 500 926.00 | | 500 926.00 | 500 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 87 113.00 | 83 938.00 | | 87 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 422.00 | 123 175.00 | | 219 422.00 |
DL TOTAL (I) | 537 535.00 | 438 113.00 | | 537 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 721.00 | 24 631.00 | | 15 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 574.00 | 261 354.00 | | 284 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 5 628.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 969.00 | 16 200.00 | | 21 969.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 309.00 | 319 812.00 | | 325 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 845.00 | 757 925.00 | | 862 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 551.00 | 304 091.00 | | 318 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 946.00 | 114 542.00 | | 90 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 934.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 934.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | 3 233.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 025.00 | 391 176.00 | | 438 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 602.00 | 268 001.00 | | 218 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 422.00 | 123 175.00 | | 219 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 726.00 | | | 544 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 926.00 | | | 500 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 554.00 | 7 656.00 | | 19 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | 7 656.00 | | 8 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 721.00 | 8 963.00 | 6 758.00 | 15 721.00 |
VI Groupe et associés | 284 574.00 | 284 574.00 | | 284 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 134.00 | 198 134.00 | | 198 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 019.00 | 259 019.00 | | 259 019.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 309.00 | 318 551.00 | 6 758.00 | 325 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 101.00 | 22 409.00 | | 31 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 370.00 | 3 259.00 | | 3 370.00 |
ST Autres comptes | 19 157.00 | 26 222.00 | | 19 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 532.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 637.00 | 22 941.00 | | 31 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 48 833.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 484.00 | 4 456.00 | | 3 484.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 527.00 | 29 481.00 | | 22 527.00 |