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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 918.00 | 22 984.00 | 8 934.00 | 31 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 726.00 | 34 867.00 | 509 860.00 | 544 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 141 719.00 | | 141 719.00 | 141 719.00 |
CF Disponibilités | 199 806.00 | | 199 806.00 | 199 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 191.00 | | 354 191.00 | 354 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 917.00 | 34 867.00 | 864 050.00 | 898 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 926.00 | | 500 926.00 | 500 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 86 455.00 | 87 113.00 | | 86 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 092.00 | 219 422.00 | | 251 092.00 |
DL TOTAL (I) | 568 548.00 | 537 535.00 | | 568 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758.00 | 15 721.00 | | 6 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 971.00 | 284 574.00 | | 270 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 046.00 | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 537.00 | 21 969.00 | | 14 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 503.00 | 325 309.00 | | 295 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 050.00 | 862 845.00 | | 864 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 1 396.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -1 396.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 3 026.00 | | 11 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 385.00 | 438 025.00 | | 469 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 293.00 | 218 603.00 | | 218 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 092.00 | 219 422.00 | | 251 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 210.00 | 7 656.00 | | 27 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 274.00 | 7 656.00 | | 16 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 971.00 | 270 971.00 | | 270 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 384.00 | 154 384.00 | | 154 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 384.00 | 154 384.00 | | 154 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 503.00 | 295 503.00 | | 295 503.00 |