| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 918.00 | 29 843.00 | 2 075.00 | 31 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 726.00 | 41 725.00 | 503 001.00 | 544 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 272 187.00 | | 272 187.00 | 272 187.00 |
CF Disponibilités | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 775.00 | | 303 775.00 | 303 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 502.00 | 41 725.00 | 806 777.00 | 848 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 926.00 | | 500 926.00 | 500 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 137 418.00 | 86 455.00 | | 137 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 318.00 | 251 092.00 | | 239 318.00 |
DL TOTAL (I) | 607 736.00 | 568 548.00 | | 607 736.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 267.00 | 6 758.00 | | 2 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 124.00 | 270 971.00 | | 185 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 3 237.00 | | 4 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966.00 | 14 537.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 041.00 | 295 503.00 | | 199 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 777.00 | 864 050.00 | | 806 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 848.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -848.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 358.00 | 469 385.00 | | 494 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 040.00 | 218 293.00 | | 255 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 318.00 | 251 092.00 | | 239 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 867.00 | 6 859.00 | | 34 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 930.00 | 6 859.00 | | 23 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 124.00 | 185 124.00 | | 185 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 979.00 | 284 979.00 | | 284 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 979.00 | 284 979.00 | | 284 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 041.00 | 199 041.00 | | 199 041.00 |