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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 693 101.00 | 741 594.00 | 951 506.00 | 1 693 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 748 766.00 | 795 780.00 | 952 985.00 | 1 748 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
072 Créances – Autres | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
084 Disponibilités | 189 825.00 | | 189 825.00 | 189 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 232.00 | | 431 232.00 | 431 232.00 |
110 Total général Actif | 2 179 998.00 | 795 780.00 | 1 384 218.00 | 2 179 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 510 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 721 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 384 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 634 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 737 243.00 | | | 1 737 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |