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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 194 750.00 | 747 023.00 | 1 447 727.00 | 2 194 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 198.00 | 39 518.00 | 61 681.00 | 101 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 596.00 | 32 488.00 | 17 108.00 | 49 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 209.00 | 873 215.00 | 1 527 994.00 | 2 401 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 299.00 | | 107 299.00 | 107 299.00 |
BZ Autres créances | 310 348.00 | | 310 348.00 | 310 348.00 |
CF Disponibilités | 96 684.00 | | 96 684.00 | 96 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 268.00 | | 570 268.00 | 570 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 478.00 | 873 215.00 | 2 098 262.00 | 2 971 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 627 788.00 | 583 267.00 | | 627 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 758.00 | 44 521.00 | | 104 758.00 |
DL TOTAL (I) | 754 546.00 | 649 788.00 | | 754 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 589.00 | 843 807.00 | | 1 253 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 541.00 | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 40 017.00 | | 55 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | 11 288.00 | | 13 851.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 17 304.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 717.00 | 912 958.00 | | 1 343 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 262.00 | 1 562 746.00 | | 2 098 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 030.00 | 166 958.00 | | 259 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 556.00 | 569.00 | | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 033.00 | 166 347.00 | 586 181.00 | 1 251 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
VP Divers | 310 348.00 | 310 348.00 | | 310 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 130.00 | 421 084.00 | 1 046.00 | 422 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 717.00 | 259 030.00 | 586 181.00 | 1 343 717.00 |