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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 458 095.00 | 984 347.00 | 1 473 747.00 | 2 458 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 513 760.00 | 1 038 533.00 | 1 475 227.00 | 2 513 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
072 Créances – Autres | 539 360.00 | | 539 360.00 | 539 360.00 |
084 Disponibilités | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 829 301.00 | | 829 301.00 | 829 301.00 |
110 Total général Actif | 3 343 061.00 | 1 038 533.00 | 2 304 528.00 | 3 343 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 732 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 943 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 147 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 360 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 304 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 977 893.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 401 209.00 | | | 2 401 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 147.00 | | | 86 147.00 |