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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 032 509.00 | 1 395 315.00 | 1 637 193.00 | 3 032 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 088 174.00 | 1 449 501.00 | 1 638 673.00 | 3 088 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
072 Créances – Autres | 803 549.00 | | 803 549.00 | 803 549.00 |
084 Disponibilités | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 043 829.00 | | 1 043 829.00 | 1 043 829.00 |
110 Total général Actif | 4 132 003.00 | 1 449 501.00 | 2 682 502.00 | 4 132 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 153 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 360 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 095 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 321 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 682 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 917 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 196 288.00 | | | 196 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 759 687.00 | | | 2 759 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425 200.00 | | | 425 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 063.00 | | | -15 063.00 |