| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 651.00 | 68 558.00 | 38 093.00 | 106 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 596.00 | 131 012.00 | 105 585.00 | 236 596.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 253.00 | 205 266.00 | 193 987.00 | 399 253.00 |
BT Marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
BZ Autres créances | 167 392.00 | | 167 392.00 | 167 392.00 |
CF Disponibilités | 214 706.00 | | 214 706.00 | 214 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 561.00 | | 478 561.00 | 478 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 814.00 | 205 266.00 | 672 548.00 | 877 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 466.00 | 205 466.00 | | 205 466.00 |
DH Report à nouveau | 140 970.00 | 129 837.00 | | 140 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 546.00 | 131 133.00 | | 66 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 012.00 | 2 939.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 423 794.00 | 478 175.00 | | 423 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 358.00 | 20 304.00 | | 79 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 250.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 888.00 | 81 331.00 | | 51 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 245.00 | 71 167.00 | | 103 245.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 191.00 | 173 052.00 | | 238 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 548.00 | 651 227.00 | | 672 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 317.00 | 171.00 | | 180 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 61.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 447.00 | | 489 447.00 | 489 447.00 |
FD Production vendue biens | -3 335.00 | | -3 335.00 | -3 335.00 |
FG Production vendue services | 434 325.00 | | 434 325.00 | 434 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 437.00 | | 920 437.00 | 920 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 032.00 | 5 541.00 | | 6 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 687.00 | 28 525.00 | | 17 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 711.00 | 1 227.00 | | 10 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 711.00 | 1 227.00 | | 10 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | 158.00 | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 158.00 | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | 1 069.00 | | 3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | 41 049.00 | | 17 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 798.00 | 928 171.00 | | 953 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 252.00 | 797 038.00 | | 887 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 546.00 | 131 133.00 | | 66 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 291.00 | | 77 408.00 | 334 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 446.00 | 399 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 446.00 | 353 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 394.00 | | 77 299.00 | 288 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 109.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 190.00 | 35 570.00 | 8 493.00 | 178 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 493.00 | 35 570.00 | 8 493.00 | 172 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
VB T. V. A. | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VC Groupe et associés | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 291.00 | 21 616.00 | 57 675.00 | 79 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
VP Divers | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 991.00 | 260 991.00 | | 260 991.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 991.00 | 180 317.00 | 57 675.00 | 237 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 2 738.00 | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 674.00 | 44 567.00 | | 52 674.00 |
ST Autres comptes | 78 072.00 | 93 366.00 | | 78 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 421.00 | 20 966.00 | | 28 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 451.00 | 11 702.00 | | 25 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 057.00 | 26 317.00 | | 85 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 1 831.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 207.00 | 4 569.00 | | 5 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 981.00 | 178 472.00 | | 184 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 715.00 | 79 666.00 | | 107 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 675.00 | 196 918.00 | | 269 675.00 |