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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 697.00 | 122 655.00 | 20 042.00 | 142 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 796.00 | 251 066.00 | 151 731.00 | 402 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 499.00 | 379 417.00 | 212 081.00 | 591 499.00 |
BT Marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 417.00 | | 124 417.00 | 124 417.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 567 876.00 | | 567 876.00 | 567 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 618.00 | | 702 618.00 | 702 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 116.00 | 379 417.00 | 914 699.00 | 1 294 116.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 385.00 | 378 464.00 | | 558 385.00 |
DH Report à nouveau | | 6 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 622.00 | 173 344.00 | | 157 622.00 |
DL TOTAL (I) | 724 807.00 | 567 185.00 | | 724 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 26 742.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 510.00 | 56 915.00 | | 66 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 594.00 | 192 363.00 | | 121 594.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 885.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 892.00 | 276 904.00 | | 189 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 699.00 | 844 089.00 | | 914 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 892.00 | 276 904.00 | | 189 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 83.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 994.00 | | 680 994.00 | 680 994.00 |
FD Production vendue biens | -8 167.00 | | -8 167.00 | -8 167.00 |
FG Production vendue services | 512 267.00 | | 512 267.00 | 512 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 094.00 | | 1 185 094.00 | 1 185 094.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 912.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | 401.00 | | 2 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 670.00 | 45 011.00 | | 45 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 221.00 | 200.00 | | 9 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 221.00 | 200.00 | | 9 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | -3 824.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | -3 824.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 998.00 | 4 024.00 | | 8 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 404.00 | 57 733.00 | | 52 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 807.00 | 1 203 687.00 | | 1 203 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 184.00 | 1 030 344.00 | | 1 046 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 622.00 | 173 344.00 | | 157 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 456.00 | | 26 293.00 | 576 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 591 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 545 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 450.00 | | 26 293.00 | 530 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 756.00 | 46 912.00 | 11 250.00 | 343 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 059.00 | 46 912.00 | 11 250.00 | 338 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 124 417.00 | 124 417.00 | | 124 417.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 622.00 | 133 513.00 | 109.00 | 133 622.00 |
VW T.V.A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 892.00 | 189 892.00 | | 189 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | 3 816.00 | | 4 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 950.00 | 57 240.00 | | 62 950.00 |
ST Autres comptes | 110 243.00 | 72 097.00 | | 110 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 990.00 | 38 378.00 | | 36 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
YT Sous‐traitance | 22 355.00 | 15 369.00 | | 22 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 975.00 | 62 781.00 | | 62 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | 1 745.00 | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 758.00 | 5 561.00 | | 5 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 899.00 | 236 119.00 | | 235 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 341.00 | 105 838.00 | | 122 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 513.00 | 245 866.00 | | 295 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |