| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 908.00 | 91 562.00 | 43 347.00 | 134 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 383.00 | 204 829.00 | 172 554.00 | 377 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 297.00 | 302 088.00 | 256 209.00 | 558 297.00 |
BT Marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 415.00 | 141.00 | 120 273.00 | 120 415.00 |
BZ Autres créances | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CF Disponibilités | 212 858.00 | | 212 858.00 | 212 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 242.00 | 141.00 | 359 100.00 | 359 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 539.00 | 302 229.00 | 615 310.00 | 917 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 466.00 | 330 466.00 | | 360 466.00 |
DH Report à nouveau | 6 578.00 | 7 608.00 | | 6 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 997.00 | 28 969.00 | | 17 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 393 841.00 | 376 001.00 | | 393 841.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 201.00 | 97 446.00 | | 62 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | 646.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 056.00 | 72 509.00 | | 48 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 262.00 | 162 439.00 | | 106 262.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 469.00 | 333 041.00 | | 221 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 310.00 | 725 342.00 | | 615 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 711.00 | 270 368.00 | | 192 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 85.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 469.00 | | 573 469.00 | 573 469.00 |
FD Production vendue biens | -10 047.00 | | -10 047.00 | -10 047.00 |
FG Production vendue services | 525 406.00 | | 525 406.00 | 525 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 828.00 | | 1 088 828.00 | 1 088 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 005.00 | 872.00 | | 7 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 291.00 | 42 500.00 | | 94 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | 927.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 927.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 545.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 545.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -618.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 27.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 650.00 | 971 591.00 | | 1 122 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 653.00 | 942 621.00 | | 1 104 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 997.00 | 28 969.00 | | 17 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 080.00 | | 34 198.00 | 534 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 981.00 | 558 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 981.00 | 512 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 075.00 | | 34 198.00 | 488 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 047.00 | 45 022.00 | 9 981.00 | 267 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 350.00 | 45 022.00 | 9 981.00 | 261 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 441.00 | | 16 300.00 | 16 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 120 245.00 | 120 245.00 | | 120 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 095.00 | 35 494.00 | 26 601.00 | 62 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 777.00 | 145 777.00 | | 145 777.00 |
VW T.V.A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 313.00 | 192 711.00 | 26 601.00 | 219 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 2 435.00 | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 575.00 | 36 373.00 | | 52 575.00 |
ST Autres comptes | 92 692.00 | 83 649.00 | | 92 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 896.00 | 35 719.00 | | 37 896.00 |
YT Sous‐traitance | 47 608.00 | 29 179.00 | | 47 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 468.00 | 55 883.00 | | 54 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 1 768.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 005.00 | 4 203.00 | | 5 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 197.00 | 192 560.00 | | 217 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 704.00 | 98 868.00 | | 106 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 240.00 | 240 804.00 | | 285 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |