| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 011.00 | 69 071.00 | 63 940.00 | 133 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 643.00 | 153 865.00 | 146 778.00 | 300 643.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 660.00 | 228 633.00 | 251 027.00 | 479 660.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
BZ Autres créances | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
CF Disponibilités | 290 886.00 | | 290 886.00 | 290 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 320.00 | | 471 320.00 | 471 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 980.00 | 228 633.00 | 722 347.00 | 950 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 466.00 | 205 466.00 | | 305 466.00 |
DH Report à nouveau | 27 516.00 | 140 970.00 | | 27 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 092.00 | 66 546.00 | | 65 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084.00 | 2 012.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 407 959.00 | 423 794.00 | | 407 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 520.00 | 79 358.00 | | 132 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 209.00 | 51 888.00 | | 62 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 659.00 | 103 245.00 | | 119 659.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 388.00 | 238 191.00 | | 314 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 347.00 | 672 548.00 | | 722 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 106.00 | 180 317.00 | | 217 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 68.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 466.00 | | 448 466.00 | 448 466.00 |
FD Production vendue biens | -3 897.00 | | -3 897.00 | -3 897.00 |
FG Production vendue services | 458 238.00 | | 458 238.00 | 458 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 807.00 | | 902 807.00 | 902 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | 6 032.00 | | 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 931.00 | 17 687.00 | | 32 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | 10 711.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 10 711.00 | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 671.00 | 3 534.00 | | 5 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 966.00 | 7 487.00 | | 10 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 039.00 | 3 224.00 | | -10 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 948.00 | 17 784.00 | | 15 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 941.00 | 953 798.00 | | 924 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 849.00 | 887 252.00 | | 859 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 092.00 | 66 546.00 | | 65 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 253.00 | | 113 927.00 | 399 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 520.00 | 479 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 520.00 | 433 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 247.00 | | 113 927.00 | 353 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 266.00 | 46 887.00 | 23 520.00 | 205 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 569.00 | 46 887.00 | 23 520.00 | 199 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 459.00 | 35 177.00 | 97 282.00 | 132 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VP Divers | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 912.00 | 171 683.00 | 6 230.00 | 177 912.00 |
VW T.V.A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 388.00 | 217 106.00 | 97 282.00 | 314 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | 3 366.00 | | 3 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 454.00 | 52 674.00 | | 47 454.00 |
ST Autres comptes | 88 764.00 | 78 072.00 | | 88 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 533.00 | 28 421.00 | | 37 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 28 410.00 | 25 451.00 | | 28 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 705.00 | 85 057.00 | | 56 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | 1 841.00 | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | 5 207.00 | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 633.00 | 184 981.00 | | 179 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 401.00 | 107 715.00 | | 96 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 866.00 | 269 675.00 | | 258 866.00 |