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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 308.00 | 110 039.00 | 74 269.00 | 184 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 406.00 | | 547 406.00 | 547 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 330.00 | 734 376.00 | 283 954.00 | 1 018 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 389.00 | 1 482 625.00 | 2 072 764.00 | 3 555 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
BZ Autres créances | 583 862.00 | | 583 862.00 | 583 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 264.00 | | 1 016 264.00 | 1 016 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 653.00 | 1 482 625.00 | 3 089 028.00 | 4 571 653.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 802 135.00 | 638 210.00 | 1 163 925.00 | 1 802 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 395.00 | 241 053.00 | | 352 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 226 105.00 | 2 644 380.00 | | 3 226 105.00 |
DH Report à nouveau | -991 732.00 | -291 363.00 | | -991 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 776.00 | -700 369.00 | | -697 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 992.00 | 1 893 702.00 | | 1 888 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 511.00 | 450 000.00 | | 712 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 959.00 | 44 459.00 | | 31 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 913.00 | 256 493.00 | | 136 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 290.00 | 225 893.00 | | 268 290.00 |
EA Autres dettes | 45 316.00 | 45 714.00 | | 45 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 047.00 | 10 433.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 036.00 | 1 032 992.00 | | 1 200 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 028.00 | 2 926 694.00 | | 3 089 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 359.00 | 669 242.00 | | 567 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 316.00 | | 1 262 847.00 | 2 837 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236 313.00 | | 565 822.00 | 1 236 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 822.00 | 4 952.00 | 3 555 389.00 | 539 822.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 802 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 822.00 | | 731 714.00 | 539 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | 1 018 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 777.00 | | 559 759.00 | 711 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 162.00 | | 134 120.00 | 889 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 3 146.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 702.00 | 611 924.00 | | 870 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 543.00 | 341 667.00 | | 296 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 028.00 | 23 011.00 | | 87 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 131.00 | 247 246.00 | | 487 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 12 500.00 | 18 750.00 | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 913.00 | 136 913.00 | | 136 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 178.00 | 122 178.00 | | 122 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 316.00 | 13 661.00 | 31 655.00 | 45 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 158 541.00 | | | 158 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
VB T. V. A. | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 500.00 | 37 500.00 | 90 000.00 | 127 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 011.00 | 92 739.00 | 492 272.00 | 585 011.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 054.00 | | | 491 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 800.00 | 750 654.00 | 3 146.00 | 753 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 036.00 | 567 359.00 | 632 677.00 | 1 200 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |