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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 955.00 | 162 891.00 | 76 064.00 | 238 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 975.00 | | 611 975.00 | 611 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 239.00 | 1 072 851.00 | 178 387.00 | 1 251 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 846.00 | 3 964 456.00 | 870 390.00 | 4 834 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BZ Autres créances | 262 973.00 | | 262 973.00 | 262 973.00 |
CF Disponibilités | 133 977.00 | | 133 977.00 | 133 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 892.00 | | 410 892.00 | 410 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 738.00 | 3 964 456.00 | 1 281 282.00 | 5 245 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 729 467.00 | 2 728 714.00 | 753.00 | 2 729 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 986.00 | 406 986.00 | | 406 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 157.00 | 3 852 445.00 | | 855 157.00 |
DH Report à nouveau | | -1 689 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693 078.00 | -1 307 781.00 | | -1 693 078.00 |
DL TOTAL (I) | -430 935.00 | 1 262 143.00 | | -430 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 184.00 | 844 636.00 | | 685 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 082.00 | 204 039.00 | | 200 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 389.00 | 158 243.00 | | 132 389.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 40 907.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 217.00 | 1 266 575.00 | | 1 712 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 282.00 | 2 528 718.00 | | 1 281 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 741.00 | | | 1 283 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 079.00 | | 1 516 216.00 | 4 246 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826 635.00 | | 910 832.00 | 1 826 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 449.00 | 4 834 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | 2 729 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 891.00 | 909 612.00 | 850 930.00 | 162 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 1 251 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 661.00 | | 462 881.00 | 1 297 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 972.00 | | 142 503.00 | 1 109 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 332.00 | 1 469 125.00 | | 2 495 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430 493.00 | 1 298 221.00 | | 1 430 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 854.00 | 26 037.00 | | 136 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 985.00 | 144 867.00 | | 927 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 082.00 | 200 082.00 | | 200 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VB T. V. A. | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 500.00 | 37 500.00 | 30 000.00 | 67 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 684.00 | 219 208.00 | 398 476.00 | 617 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 515.00 | 132 515.00 | | 132 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 061.00 | 276 915.00 | 3 146.00 | 280 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 217.00 | 1 283 741.00 | 428 476.00 | 1 712 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |