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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 933.00 | 136 854.00 | 51 079.00 | 187 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 109 728.00 | | 1 109 728.00 | 1 109 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 972.00 | 927 985.00 | 181 987.00 | 1 109 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 079.00 | 2 495 332.00 | 1 750 747.00 | 4 246 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 676.00 | | 224 676.00 | 224 676.00 |
BZ Autres créances | 211 555.00 | | 211 555.00 | 211 555.00 |
CF Disponibilités | 333 347.00 | | 333 347.00 | 333 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 047.00 | | 778 047.00 | 778 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 125.00 | 2 495 332.00 | 2 528 793.00 | 5 024 125.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 826 635.00 | 1 430 493.00 | 396 142.00 | 1 826 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 986.00 | 352 395.00 | | 406 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 852 445.00 | 3 226 105.00 | | 3 852 445.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 507.00 | -991 732.00 | | -1 689 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307 781.00 | -697 776.00 | | -1 307 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 143.00 | 1 888 992.00 | | 1 262 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 636.00 | 712 511.00 | | 844 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 31 959.00 | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 039.00 | 136 913.00 | | 204 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 243.00 | 268 290.00 | | 158 243.00 |
EA Autres dettes | 40 982.00 | 45 316.00 | | 40 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 651.00 | 1 200 036.00 | | 1 266 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 793.00 | 3 089 028.00 | | 2 528 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 235.00 | 906 246.00 | | 643 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 389.00 | | 690 689.00 | 3 555 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802 135.00 | | 24 500.00 | 1 802 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 246 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 826 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 714.00 | | 565 947.00 | 731 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 330.00 | | 91 642.00 | 1 018 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 8 600.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 625.00 | 1 012 707.00 | | 1 482 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638 210.00 | 792 283.00 | | 638 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 039.00 | 26 815.00 | | 110 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 376.00 | 193 609.00 | | 734 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 039.00 | 204 039.00 | | 204 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
UX Autres créances clients | 224 676.00 | 224 676.00 | | 224 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 10 955.00 | 54 774.00 | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 636.00 | 210 265.00 | 499 371.00 | 709 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 208.00 | | | 260 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 083.00 | | | 178 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 973.00 | 136 973.00 | | 136 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 446.00 | 439 700.00 | 11 746.00 | 451 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 651.00 | 643 235.00 | 554 145.00 | 1 266 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |