| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 179.00 | 223 178.00 | 100 001.00 | 323 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 975.00 | | 611 975.00 | 611 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 502.00 | 1 282 769.00 | 113 734.00 | 1 396 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 002.00 | 4 243 657.00 | 877 345.00 | 5 121 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 573 866.00 | | 573 866.00 | 573 866.00 |
CF Disponibilités | 64 388.00 | | 64 388.00 | 64 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 254.00 | | 643 254.00 | 643 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 256.00 | 4 243 657.00 | 1 520 599.00 | 5 764 256.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 760 467.00 | 2 737 711.00 | 22 756.00 | 2 760 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 986.00 | 406 986.00 | | 406 986.00 |
DH Report à nouveau | -72 567.00 | -837 921.00 | | -72 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 932.00 | 765 354.00 | | 348 932.00 |
DL TOTAL (I) | 683 351.00 | 334 419.00 | | 683 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 792.00 | 459 727.00 | | 302 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 009.00 | 10 509.00 | | 273 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 150 378.00 | | 70 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 491.00 | 154 418.00 | | 231 491.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | 4 022.00 | | 11 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -51 599.00 | 145 000.00 | | -51 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 248.00 | 924 054.00 | | 837 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 599.00 | 1 258 473.00 | | 1 520 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 147.00 | 744 786.00 | | 800 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 790.00 | | 447 843.00 | 4 941 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 729 467.00 | | 31 000.00 | 2 729 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 28 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 631.00 | 5 121 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | 267 946.00 | 935 155.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 1 396 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 693.00 | | 318 407.00 | 884 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 096.00 | | 83 041.00 | 1 314 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | | 15 395.00 | 13 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 107.00 | 135 550.00 | | 4 108 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 729 467.00 | 8 244.00 | | 2 729 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 814.00 | 31 364.00 | | 191 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 826.00 | 95 942.00 | | 1 186 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 073.00 | 166 073.00 | | 166 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 792.00 | 199 092.00 | 88 700.00 | 287 792.00 |
VI Groupe et associés | 273 009.00 | 273 009.00 | | 273 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 512.00 | 439 512.00 | | 439 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 730.00 | 573 866.00 | 28 864.00 | 602 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 847.00 | 800 147.00 | 88 700.00 | 888 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |