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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 630.00 | 36 872.00 | 1 758.00 | 38 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 555.00 | 23 067.00 | 26 488.00 | 49 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 959.00 | 67 823.00 | 319 136.00 | 386 959.00 |
BT Marchandises | 77 345.00 | 3 273.00 | 74 072.00 | 77 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 376.00 | 3 273.00 | 130 102.00 | 133 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 334.00 | 71 096.00 | 449 238.00 | 520 334.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 45 950.00 | 29 286.00 | | 45 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 110.00 | 16 664.00 | | 35 110.00 |
DL TOTAL (I) | 87 660.00 | 52 550.00 | | 87 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 530.00 | 264 709.00 | | 170 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 373.00 | 20 927.00 | | 17 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 102.00 | 5 723.00 | | 31 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 141.00 | 41 251.00 | | 100 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 431.00 | 51 377.00 | | 40 431.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 1 421.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 578.00 | 385 407.00 | | 361 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 238.00 | 437 956.00 | | 449 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 729.00 | 224 154.00 | | 252 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 816.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 469.00 | | | 403 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 510.00 | 386 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 510.00 | 297 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 394.00 | | | 314 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 013.00 | 7 320.00 | 16 510.00 | 77 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 132.00 | 1 752.00 | | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 371.00 | 5 568.00 | | 54 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 530.00 | 92 782.00 | 77 748.00 | 170 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 870.00 | |