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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 829.00 | 38 797.00 | 2 032.00 | 40 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 555.00 | 30 761.00 | 18 794.00 | 49 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 158.00 | 77 442.00 | 311 716.00 | 389 158.00 |
BT Marchandises | 48 440.00 | 1 273.00 | 47 167.00 | 48 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 633.00 | 755.00 | 28 879.00 | 29 633.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 970.00 | 2 028.00 | 87 942.00 | 89 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 127.00 | 79 470.00 | 399 657.00 | 479 127.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 122 321.00 | 81 060.00 | | 122 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 038.00 | 41 261.00 | | 53 038.00 |
DL TOTAL (I) | 181 960.00 | 128 921.00 | | 181 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 111.00 | 145 345.00 | | 103 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 466.00 | 11 256.00 | | 25 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 277.00 | 103 347.00 | | 35 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 910.00 | 45 001.00 | | 42 910.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 530.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 698.00 | 306 480.00 | | 217 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 658.00 | 435 401.00 | | 399 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 705.00 | 60 108.00 | | 22 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 158.00 | | | 389 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 884.00 | | | 297 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 665.00 | 4 777.00 | | 72 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 781.00 | 4 777.00 | | 64 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 032.00 | 58 326.00 | 22 705.00 | 81 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
VP Divers | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 353.00 | 41 483.00 | 870.00 | 42 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 698.00 | 184 992.00 | 22 705.00 | 207 698.00 |