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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 829.00 | 39 742.00 | 1 087.00 | 40 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 555.00 | 34 530.00 | 15 024.00 | 49 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 158.00 | 82 156.00 | 307 002.00 | 389 158.00 |
BT Marchandises | 39 938.00 | 1 273.00 | 38 665.00 | 39 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 397.00 | 1 273.00 | 77 124.00 | 78 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 555.00 | 83 429.00 | 384 125.00 | 467 555.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 175 360.00 | 122 321.00 | | 175 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | 53 038.00 | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 220 155.00 | 181 960.00 | | 220 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 297.00 | 103 111.00 | | 71 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 648.00 | 25 466.00 | | 20 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 657.00 | 35 277.00 | | 42 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 598.00 | 42 910.00 | | 28 598.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 934.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 971.00 | 217 698.00 | | 163 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 125.00 | 399 658.00 | | 384 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 049.00 | 22 705.00 | | 130 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 002.00 | 22 079.00 | | 9 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 158.00 | | | 389 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 884.00 | | | 297 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 384.00 | | | 90 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 442.00 | 4 714.00 | | 77 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | 4 714.00 | | 69 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 295.00 | 28 373.00 | 33 922.00 | 62 295.00 |
VI Groupe et associés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 255.00 | 38 385.00 | 870.00 | 39 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 971.00 | 130 049.00 | 33 922.00 | 163 971.00 |