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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 829.00 | 37 790.00 | 3 039.00 | 40 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 555.00 | 26 991.00 | 22 563.00 | 49 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 158.00 | 72 665.00 | 316 493.00 | 389 158.00 |
BT Marchandises | 42 150.00 | 1 273.00 | 40 877.00 | 42 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 749.00 | 755.00 | 37 994.00 | 38 749.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 936.00 | 2 028.00 | 118 908.00 | 120 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 094.00 | 74 693.00 | 435 401.00 | 510 094.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 81 060.00 | 45 950.00 | | 81 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 261.00 | 35 110.00 | | 41 261.00 |
DL TOTAL (I) | 128 921.00 | 87 660.00 | | 128 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 345.00 | 170 530.00 | | 145 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 256.00 | 17 373.00 | | 11 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 347.00 | 100 141.00 | | 103 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 40 431.00 | | 45 001.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 2 003.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 480.00 | 361 578.00 | | 306 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 401.00 | 449 238.00 | | 435 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 372.00 | 252 729.00 | | 246 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 959.00 | | | 386 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 939.00 | 4 842.00 | | 59 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 345.00 | 85 237.00 | 60 108.00 | 145 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
VP Divers | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 422.00 | 50 552.00 | 870.00 | 51 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 480.00 | 246 372.00 | 60 108.00 | 306 480.00 |