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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 584.00 | 4 164.00 | 4 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 816.00 | 6 659.00 | 20 157.00 | 26 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 533.00 | 8 469.00 | 26 064.00 | 34 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 144.00 | 8 333.00 | 1 045 811.00 | 1 054 144.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 759.00 | 220.00 | 130 539.00 | 130 759.00 |
CF Disponibilités | 225 342.00 | | 225 342.00 | 225 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 310.00 | 8 553.00 | 1 417 757.00 | 1 426 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 843.00 | 17 022.00 | 1 443 821.00 | 1 460 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 568.00 | 11 722.00 | | 156 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 351.00 | 178 345.00 | | 330 351.00 |
DL TOTAL (I) | 822 418.00 | 525 568.00 | | 822 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 59.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 196.00 | 15 164.00 | | 32 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 838.00 | 209 838.00 | | 388 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 969.00 | 122 977.00 | | 199 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 402.00 | 371 038.00 | | 621 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 821.00 | 896 606.00 | | 1 443 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 606 755.00 | 186 927.00 | 5 793 682.00 | 5 606 755.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 755.00 | 186 927.00 | 5 803 682.00 | 5 616 755.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 132.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1 132.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -1 132.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 750.00 | 78 646.00 | | 154 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 661.00 | 3 529 222.00 | | 5 836 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 310.00 | 3 350 877.00 | | 5 506 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 351.00 | 178 345.00 | | 330 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 874.00 | | 5 658.00 | 28 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 910.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842.00 | 5 627.00 | | 2 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 5 043.00 | | 2 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 838.00 | 388 838.00 | | 388 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 144.00 | | | 1 014 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VP Divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 793.00 | 1 070 210.00 | 1 583.00 | 1 071 793.00 |
VW T.V.A. | 110 938.00 | 110 938.00 | | 110 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 402.00 | 621 402.00 | | 621 402.00 |