| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 1 534.00 | 3 214.00 | 4 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 1 830.00 | 523.00 | 2 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 413.00 | 3 364.00 | 6 048.00 | 9 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 161.00 | | 1 025 161.00 | 1 025 161.00 |
BZ Autres créances | 124 191.00 | | 124 191.00 | 124 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 506.00 | 534.00 | 41 972.00 | 42 506.00 |
CF Disponibilités | 543 798.00 | | 543 798.00 | 543 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 735 658.00 | 534.00 | 1 735 124.00 | 1 735 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 071.00 | 3 898.00 | 1 741 172.00 | 1 745 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 420 418.00 | 156 568.00 | | 420 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 493.00 | 330 351.00 | | 247 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 411.00 | 822 418.00 | | 1 036 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 452.00 | 399.00 | | 3 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 508.00 | 32 196.00 | | 18 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 072.00 | 388 838.00 | | 499 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 256.00 | 199 969.00 | | 177 256.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 760.00 | 621 402.00 | | 704 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 172.00 | 1 443 821.00 | | 1 741 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 253.00 | | | 686 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452.00 | 399.00 | | 3 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 842 062.00 | 16 674.00 | 6 858 737.00 | 6 842 062.00 |
FG Production vendue services | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 806.00 | 16 674.00 | 6 869 481.00 | 6 852 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 262 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 996.00 | 9.00 | | 15 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | -9.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 680.00 | 154 750.00 | | 123 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 210.00 | 5 836 661.00 | | 6 924 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 717.00 | 5 506 310.00 | | 6 676 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 493.00 | 330 351.00 | | 247 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 532.00 | | 1 338.00 | 34 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 458.00 | 9 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 438.00 | 2 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 041.00 | | 752.00 | 28 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | 586.00 | 1 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 468.00 | 5 338.00 | 10 441.00 | 8 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 949.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | 4 388.00 | 10 441.00 | 7 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | 534.00 | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | 534.00 | 8 553.00 | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | 534.00 | 8 553.00 | 8 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 534.00 | 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 072.00 | 499 072.00 | | 499 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 161.00 | | | 1 025 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VP Divers | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 503.00 | 1 149 353.00 | 2 150.00 | 1 151 503.00 |
VW T.V.A. | 111 104.00 | 111 104.00 | | 111 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 760.00 | 686 252.00 | 18 508.00 | 704 760.00 |