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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 673.00 | 5 501.00 | 12 171.00 | 17 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 746.00 | 10 824.00 | 12 921.00 | 23 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 823.00 | 3 257.00 | 371 566.00 | 374 823.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 600.00 | 250.00 | 14 350.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 923 299.00 | | 923 299.00 | 923 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 383.00 | 3 507.00 | 1 310 876.00 | 1 314 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 129.00 | 14 332.00 | 1 323 797.00 | 1 338 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 687 996.00 | | | 687 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 511.00 | | | 1 129 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 286.00 | | | 194 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 797.00 | | | 1 323 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 286.00 | | | 194 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 160.00 | 4 665.00 | | 6 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 365.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 4 300.00 | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 823.00 | 374 823.00 | | 374 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 234.00 | 376 484.00 | 750.00 | 377 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 286.00 | 194 286.00 | | 194 286.00 |