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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 2 483.00 | 2 264.00 | 4 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 081.00 | 273.00 | 2 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 253.00 | 4 565.00 | 4 687.00 | 9 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 896.00 | 110 617.00 | 957 279.00 | 1 067 896.00 |
BZ Autres créances | 167 405.00 | | 167 405.00 | 167 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 274.00 | 19 726.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 414 445.00 | | 414 445.00 | 414 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 747.00 | 110 891.00 | 1 558 855.00 | 1 669 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 000.00 | 115 456.00 | 1 563 543.00 | 1 679 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 507 911.00 | 420 418.00 | | 507 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 733.00 | 247 493.00 | | 65 733.00 |
DL TOTAL (I) | 942 145.00 | 1 036 411.00 | | 942 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 3 452.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 508.00 | 18 508.00 | | 178 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 047.00 | 499 072.00 | | 275 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 522.00 | 177 256.00 | | 167 522.00 |
EA Autres dettes | | 6 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 398.00 | 704 760.00 | | 621 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 543.00 | 1 741 172.00 | | 1 563 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 398.00 | 686 253.00 | | 621 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 3 452.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 9 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364.00 | 1 200.00 | | 3 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 949.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 250.00 | | 1 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 110 617.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 534.00 | 274.00 | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | 110 891.00 | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | 110 891.00 | 534.00 | 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 617.00 | | |
UG ‐ Financières | | 274.00 | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 047.00 | 275 047.00 | | 275 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 935 155.00 | | | 935 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
VB T. V. A. | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
VP Divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 451.00 | 1 102 561.00 | 134 890.00 | 1 237 451.00 |
VW T.V.A. | 153 562.00 | 153 562.00 | | 153 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 398.00 | 621 398.00 | | 621 398.00 |